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bienvenido a los pantanos de tasas de interés en este tutorial veremos cómo dos empresas pueden ayudarse mutuamente a reducir sus costos de endeudamiento a través de un acuerdo de swap consideremos un ejemplo de las empresas A y B que quieren pedir prestado un millón de dólares cada una por un período de 5 años con capitalización anual y quieren pedir prestado a la tasa más baja posible la empresa A espera que las tasas de interés disminuyan en el futuro y por lo tanto quiere un endeudamiento a tasa variable mientras que la empresa B espera que las tasas de interés aumenten y quiere asegurar la tasa fija disponible para ella aunque la empresa A quiere pedir prestado a una tasa variable planea pedir prestado a una tasa fija y luego intercambiar sus flujos de efectivo con la empresa B que quiere hacer lo opuesto en el proceso ambas empresas tienen la intención de reducir los costos de endeudamiento y terminar con el tipo de endeudamiento que querían en primer lugar esto es muy típico de un swap de tasas de interés donde dos partes con necesidades opuestas hacen un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo futuros echemos un vistazo a las tasas inve
